О Фонде

Росфонд, SPC (?ФОНД?) является компанией Каймановых островов с ограниченным капиталом, официально зарегистрированная  18 ноября 2004 года и как сегрегированная портфельная компания в соответствии с Законом о компаниях (2004 г.) Каймановых островов (the ?Companies Law?).

В качестве сегрегированной портфельной компании Каймановых островов ФОНД может оперировать сегрегированными портфелями, пользуясь преимуществами статутной сегрегации активов и обязательств между каждым сегрегированным портфелем. ФОНД состоит из ряда сегрегированных портфелей (каждый является ?Сегрегированным портфелем?, которые вместе взятые являются ?Сегрегированными портфелями?).

Активы каждого сегрегированного портфеля будут инвестироваться отдельно в соответствии с конкретными инвестиционными задачами и программами, как это определяется в приложении к данному меморандуму, (?Приложение? к каждому портфелю). Указанные сегрегированные портфели являются портфелями ФОНДА  и не могут вступать в контрактные отношения сами по себе, поскольку они не являются самостоятельными юридическими лицами. В контексте данного Меморандума и Приложений любые ссылки на контрактные или инвестиционные действия какого либо сегрегированного портфеля должны пониматься как таковые, относящиеся к ФОНДУ для и от имени соответствующего сегрегированного портфеля, который вступает в соответствующие контрактные и/или инвестиционные отношения. Участвующие акции ФОНДА (?Акции?) в отношении каждого сегрегированного портфеля подразделяются на различные классы акций (?КЛАСС? каждая), конкретные детали которых содержатся в соответствующем Приложении. Акции каждого КЛАССА обычно выпускаются на ежемесячной основе. В будущем ФОНД может создавать дополнительные сегрегированные портфели и дополнительные КЛАССЫ АКЦИЙ исключительно в рамках их сегрегированных портфелей. Общие инвестиционные цели ФОНДА состоят в получении прибылей путем инвестирования в ценные бумаги различных видов. Каждый из указанных сегрегированных портфелей направлен на достижение этих целей, хотя каждый с различным уровнем ожидаемой доходности, изменяемости и прозрачности.

Инвестиционный менеджер и советник

Инвестиционным менеджером ФОНДА  является ?Гринвуд кэпитал, инк.? (Greenwood Capital, Inc.), компания, инкорпорированная на Каймановых островах 18 ноября 2004 года (?Инвестиционный менеджер?).  АО ?Росбанк? выступает в качестве советника указанного Инвестиционного менеджера (?Советник?). Таковой Советник являет собой универсальный финансовый институт, обеспечивающий полный спектр банковских продуктов как крупным промышленным компаниям, так и небольшим и средним предприятиям, а также физическим лицам в России. По данным уважаемого британского журнала ?Банкир? (The Banker) ?Росбанк? считается 15-м крупнейшим среди банков Центральной и Восточной Европы.

Администратор и попечитель

?Standard Bank Fund Administration Jersey Limited? выступает в качестве администратора ФОНДА ("Администратор"). В настоящее время большая часть активов ФОНДА находятся под опекой ?Standard Bank Jersey Limited? ("Попечитель").

Брокеры

Фонд пользуется услугами своих брокеров на некоторых рынках, в которые он вкладывает собственные средства. Таковые брокеры могут также иметь определенные попечительские  функции в отношении активов  ФОНДА.  Брокерами ФОНДА в настоящее время являются: ATON International Limited of Themistokli Demi, 5 Elenion Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus; Millenium Capital of 12 Melnykova Street, Kyiv 04150, Ukraine; Renaissance Advisory Services Limited of Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda; and Troika Dialog (Bermuda) Limited of Chancery Hall, 52 Reid Street, Hamilton HM12, Bermuda.

Фонд может прибегать к услугам различных брокеров без обязательного официального предварительного уведомления соответствующих акционеров.

Вознаграждения

За свои услуги каждому сегрегированному портфелю указанному инвестиционному менеджеру полагается определенное вознаграждение в размере и на условиях, предусмотренных в соответствующем Приложении.  В случаях, если в соответствующих приложениях не  предусмотрены специальные выплаты за прибыль выше пороговой рентабельности за данный сегрегированный портфель, то тогда в каждом случае таковые выплаты производятся по высшей планке.

Подписка

ФОНД будет продавать акции каждого сегрегированного портфеля по цене предложения в 100 долларов США за одну акцию, каковые в общем будут доступны для подписки в любой день совершения сделки или какой либо иной день, который могут назначить директора. Акции каждого класса выпускаются сериями, обозначенных по месяцу их выпуска.

В случае если иного не предусматривается в соответствующем Приложении, должным образом оформленные заявки и средства на указанную подписку должны приниматься Администратором не позднее чем 2 часа рабочего дня (по времени Джерси), предшествующего дню совершения сделки.

Устав и контракты

Краткое описание Устава и материальных контрактов ФОНДА, а именно Соглашение по управлению (the Administration Agreement), Соглашение по попечительству (the Custody Agreement) а также Соглашение по управлению инвестициям (the Investment Management Agreement [the "Material Contacts"]), приводится в: "Часть IX ? Дополнительная информация ? Материальные контракты".

Инвестиционные риски

Поскольку инвестирование в ценные бумаги (акции) неизбежно включает в себя существенные риски, потенциальные инвесторы должны уделять особое внимание информации, содержащейся в: ?Часть VII ? Факторы риска и потенциальные конфликты интересов?. Инвестирование в ценные бумаги ФОНДА подходит только профессиональным инвесторам и требует соответственных финансовых возможностей, равно как и желания принять заложенный фактор рисков. Никаких гарантий того, что инвестиционные намерения ФОНДА  будут должным образом реализованы или что инвесторы получат ожидаемый доход на вложенный ими капитал, не предлагается.